社会文化
当前位置:主页 > 社会文化 >
国泰大宗商品(QDII-LOF)
发布日期:2021-10-21 02:58   来源:未知   阅读: 次 

  本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF)、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具.本基金的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);投资于基金(含 ETF)的资产不低于基金资产的 60%,其中不低于80%投资于商品类金.商品类基金包括跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的ETF;业绩比较基准 90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的共同基金.当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.如法律法规或中国证监会变更上述比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议.

  本基金的投资策略为首先确定基准配置比例,包括商品类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例,然后以基准配置比例为参照构建投资组合,最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例,以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内. 1.资产配置策略 本基金的资产配置策略在于确定基准配置比例,包括大类资产配置比例和各商品品种配置比例. 2.商品类基金投资策略 本基金的商品类基金投资将主要参照基准配置比例中的商品品种配置比例进行配置 3.固定收益类资产投资策略 本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金(含债券型 ETF)、货币市场基金(含货币型 ETF).在确定了商品类基金的组合后,本基金将参照基准配置比例中固定收益类资产的配置比例进行配置,并根据所构建商品类基金组合的实际历史波动率加以调整力求将基金资产的整体波动率控制在年化 15%以内.由于本基金固定收益类资产投资的目的是优化流动性管理和分散投资风险,因此在投资策略会侧重于短久期、高流动性、高信用等级的品种进行投资. 4.衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略.衍生品的投资比例应根据法律法规、本基金合同的规定,在充分考虑投资需要后予以确定.

  展开吴向军,硕士研究生,2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日起至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日起任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年12月3日至2020年10月22日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2021年5月27日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月31日起任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月06日起任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、直播亚视开奖,持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

  同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307],其所代销的基金产品销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。